郎溪县水务局2017年部门决算公开及说明-郎溪县人民政府

索引号	003251462/201809-00001	组配分类	财政专项资金管理和使用情况
发布机构	县水利局	发文日期	2018-09-14 00:00
发布文号	无	关键词	2017决算公开,财政专项资金管理和使用情况
信息来源	郎溪县水务局	主题导航	农业、林业、水利
信息名称	郎溪县水务局2017年部门决算公开及说明	内容概述	目录第一部分水务局概况一、部门职责二、机构设置第二部分水务局2017年部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分水务局2017年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明八、其他重要

郎溪县水务局2017年部门决算公开及说明

目录

第一部分 水务局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 水务局2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 水务局2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

第一部分郎溪县水务局概况

一、部门职责

(一)承担水法律、法规的组织实施和监督检查,贯彻执行党和国家的路线、方针、政策,拟定全县水务工作的规范性文件和规章制度。

(二)拟定全县水务发展战略、中长期规划、计划,根据职能分工的有关规定负责全县水务年度计划、水工程基建项目建议书和可行性研究报告以及初步设计文件的编制审查、审批和申报工作,并组织实施。

(三)统一管理全县水资源(含空中水、地表水、地下水),组织拟定全县水中长期供求计划、水量分配方案并监督实施;组织有关全县国民经济总体规划、城市规划及重大建设项目中有关水资源、水土保持和防洪的论证工作;组织实施全县取水许可制度和水资源费征收制度;制定有关标准,组织、指导和监督全县节约用水工作;发布全县水资源公报,指导全县水文工作。

(四)按照国家资源与环境保护的有关法律法规和标准,拟定水资源保护规划;组织水功能区的划分和向饮水区等水域排污的挖制;监测河、湖、库、塘的水质,审定水域纳污能力;提出限制排污总量的意见,发放排污许可证,征收排污费,并对污染超标严重河段的各种污口提出整改意见。

(五)组织、指导水政监察和水行政执法,协调部门之间以及乡(镇)之间的水事纠纷。

(六)按照国家和省、市有关法律法规和规章,负责全县水务的行业管理,对水利工程建设招标投标活动实施行政监督,推行水利建设的项目法人责任制、招标投标制、建设监理制、合同管理制、竣工验收负责制;负责对水工工程质量的监督管理工作。

(七)拟定水务行业的经济调节措施,指导全县水务系统贯彻有关水利的价格、税收、信贷、财务政策以及各项水规费的收交、使用、监管;指导全县水务系统国有资产的保值、增值,对局属单位国有资产管理和保护增值实施监管;指导全县水务行业的供水等水事经营工作。

(八)组织、指导全县水利设施、水域及其岸线的管理与保护;组织、指导县内重要河流、湖泊及河口滩涂、跨乡(镇)河流的治理和开发;组织建设和管理县属重点及跨乡(镇)的重要水利工程;组织、指导水库、圩堤、泵站的安全监管;对全县河、湖采砂实施监管。

(九)组织协调全县农田水利基本建设,指导全县农田排灌、节水灌溉和缺水地区人畜饮水工作;指导全县农村水利社会化服务体系建设。

(十)主管全县水土保持工作；研究制定水土保持规划、措施并组织实施；组织全县水土流失的监测和综合防治；组织、指导全县水土保持重点治理区的工作。

(十一)负责全县水利科技和教育工作；组织指导水利科学研究、科技成果推广及对外交流；指导水务系统劳动保护、安全生产工作；指导全县水务行业队伍建设。

(十二)组织编制和审查城镇防洪规划和水资源开发利用规划，负责县城区的城市防洪、排涝和供水工作。

(十三)承担全县防汛抗旱日常工作，组织、协调、监督、指导全县防洪工作，对重要河流和重要水利工程实施防汛抗旱调度。

(十四)负责水务局机关的人事、劳资、机构编制管理工作，按规定管理局直属事业单位的主要负责任聘用任免工作。

(十五)负责有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。

(十六)承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

部门含水务局机关、县防汛抗旱指挥部办公室、县水利工程建设管理所、县农村饮水安全管理中心、龙须湖水库管理处、城市防洪管理处、天子门水库管理处、中斗闸管理处和五个乡镇水利（中心）站。

部门人员情况如下：

序号	单位名称
1	水务局
2	县防汛抗旱指挥部办公室
3	县水利工程建设管理所
4	县农村饮水安全管理中心
5	龙须湖水库管理处
6	城市防洪管理处
7	天子门水库管理处
8	中斗闸管理处
9	县水务局建平水利中心站
10	县水务局飞鲤水利中心站
11	县水务局十字水利中心站
12	县水务局梅渚水利中心站
13	县水务局新发水利站

第二部分郎溪县水务局2017年部门决算表

收入支出决算总表

			公开01表
部门：郎溪县水务局			金额单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目		决算数
栏次
一、财政拨款收入	1342.63	一、一般公共服务支出		54.19
二、上级补助收入		二、外交支出
三、事业收入		三、国防支出
四、经营收入		四、公共安全支出
五、附属单位上缴收入		五、教育支出
六、其他收入	12	六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出		26.55
		九、医疗卫生与计划生育支出		50.87
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出		1037.48
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出		90.01
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出
		二十二、债务还本支出
		二十三、债务付息支出
本年收入合计	1354.63	本年支出合计		1259.09
用事业基金弥补收支差额		结余分配
年初结转和结余		年末结转和结余		95.54

总计	1354.63	总计		1354.63

收入决算表

							公开02表
部门：郎溪县水务局							金额单位：万元
项目		本年收入合计		财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计		财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次	合计	1354.63	1342.63						12
201	一般公共服务支出	54.19	54.19
20199	其他一般公共服务支出	54.19	54.19
2019999	其他一般公共服务支出	54.19	54.19
208	社会保障和就业支出	26.55	26.55
20805	行政事业单位离退休	26.55	26.55
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.55	26.55
210	医疗卫生与计划生育支出	50.87	50.87
21011	行政事业单位医疗	50.87	50.87
2101101	行政单位医疗	8.65	8.65
2101102	事业单位医疗	40.39	40.39
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.83	1.83
213	农林水支出	1133.02	1121.02						12
21303	水利	1121.02	1121.02
2130301	行政运行	280.09	280.09
2130399	其他水利支出	840.93	840.93
21399	其他农林水支出	12							12
2139999	其他农林水支出	12							12
221	住房保障支出	90.01	90.01
22102	住房改革支出	90.01	90.01
2210201	住房公积金	67.85	67.85
2210202	提租补贴	22.15	22.15

支出决算表

									公开03表
部门：			郎溪县水务局						金额单位：万元
项目				本年支出合计		基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	合计	1259.09		1259.09
201			一般公共服务支出	54.19		54.19
20199			其他一般公共服务支出	54.19		54.19
2019999			其他一般公共服务支出	54.19		54.19
208			社会保障和就业支出	26.55		26.55
20805			行政事业单位离退休	26.55		26.55
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.55		26.55
210			医疗卫生与计划生育支出	50.87		50.87
21011			行政事业单位医疗	50.87		50.87
2101101			行政单位医疗	8.65		8.65
2101102			事业单位医疗	40.39		40.39
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.83		1.83
213			农林水支出	1037.48		1037.48
21303			水利	1025.48		1025.48
2130301			行政运行	184.55		184.55
2130399			其他水利支出	840.93		840.93
21399			其他农林水支出		12	12
2139999			其他农林水支出		12	12
221			住房保障支出		90.01	90.01
22102			住房改革支出		90.01	90.01
2210201			住房公积金		67.85	67.85
2210202			提租补贴		22.15	22.15

财政拨款收入支出决算总表

			公开04表
部门：郎溪县水务局			金额单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	1342.63	一、一般公共服务支出	54.19
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	26.55
		九、医疗卫生与计划生育支出	50.87
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出	1025.48
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	90.01
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出
		二十二、债务还本支出
		二十三、债务付息支出
本年收入合计	1342.63	本年支出合计	1247.09
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	95.54
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
合计	1342.63	合计	1342.63

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

												公开05表
部门：	郎溪县水务局											金额单位：万元
科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
													项目支出结转	项目支出结余
													项目支出结转	项目支出结余
	合计				1342.63	1342.63		1247.09	1247.09		95.54	95.54
201	一般公共服务支出				54.19	54.19		54.19	54.19
20199	其他一般公共服务支出				54.19	54.19		54.19	54.19
2019999	其他一般公共服务支出				54.19	54.19		54.19	54.19
208	社会保障和就业支出				26.55	26.55		26.55	26.55
20805	行政事业单位离退休				26.55	26.55		26.55	26.55
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				26.55	26.55		26.55	26.55
210	医疗卫生与计划生育支出				50.87	50.87		50.87	50.87
21011	行政事业单位医疗				50.87	50.87		50.87	50.87
2101101	行政单位医疗				8.65	8.65		8.65	8.65
2101102	事业单位医疗				40.39	40.39		40.39	40.39
2101199	其他行政事业单位医疗支出				1.83	1.83		1.83	1.83
213	农林水支出				1121.02	1121.02		1037.48	1037.48		95.54	95.54
21303	水利				1121.02	1121.02		1025.48	1025.48		95.54	95.54
2130301	行政运行				280.09	280.09		184.55	184.55		95.54	95.54
2130399	其他水利支出				840.93	840.93		840.93	840.93
221	住房保障支出				90.01	90.01		90.01	90.01
22102	住房改革支出				90.01	90.01		90.01	90.01
2210201	住房公积金				67.85	67.85		67.85	67.85
2210202	提租补贴				22.15	22.15		22.15	22.15

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

							公开06表
部门：	郎溪县水务局						金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额

301	工资福利支出	757.48	302	商品和服务支出	137.26	310	其他资本性支出	2.56
30101	基本工资	276.96	30201	办公费	26.1	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	223.87	30202	印刷费		31002	办公设备购置	2.56
30103	奖金	29.43	30203	咨询费	1	31003	专用设备购置
30104	其他社会保障缴费	54.12	30204	手续费	1.19	31005	基础设施建设
30106	伙食补助费	18.3	30205	水费	0.3	31006	大型修缮
30107	绩效工资	94.35	30206	电费	4.55	31007	信息网络及软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.55	30207	邮电费	1.16	31008	物资储备
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿
30199	其他工资福利支出	33.9	30209	物业管理费		31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助	349.8	30211	差旅费	4.55	31011	地上附着物和青苗补偿
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30302	退休费	178.8	30213	维修(护)费	23.58	31013	公务用车购置
30303	退职（役）费	1.4	30214	租赁费	0.2	31019	其他交通工具购置
30304	抚恤金	24.9	30215	会议费		31020	产权参股
30305	生活补助	9.58	30216	培训费	1.26	31099	其他资本性支出
30306	救济费		30217	公务接待费	12.05	304	对企事业单位的补贴
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴
30309	奖励金	31.4	30225	专用燃料费		30403	财政贴息
30310	生产补贴		30226	劳务费	5	30499	其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金	73.76	30227	委托业务费	20.06	307	债务利息支出
30312	提租补贴	23.86	30228	工会经费	10.9	30701	国内债务付息
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	3.17	399	其他支出
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	2	39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出	6.1	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出	20.18
人员经费合计		1107.27	公用经费合计					139.82

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

								公开07表
部门：郎溪县水务局								金额单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称（项目）	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
类	款	项	合计

郎溪县水务局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分郎溪县水务局2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计1354.63万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计1354.63万元（含结余分配和年末结转结余）。与2016年相比，收、支总计各增加95.87万元，增长7.62%，主要原因是人员变动。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计1354.63万元，其中：财政拨款收入1342.63万元，占99.11%；其他收入12万元，占0.89%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计1259.09万元，其中：基本支出1259.09万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计1342.63万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计1342.63万元（含年末财政拨款结转结和结余）。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加106.87万元，增长8.65%，主要原因是人员变动。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款收入1342.63万元，占本年收入的99.11%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款收入增加106.87万元，增长8.65%。主要原因是人员变动。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出1247.09万元，占本年支出的99.05%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出总计减少11.33万元，降低0.92%。主要原因是控制支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出1247.09万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出54.19万元，占4.35%;社会保障和就业（类）支出26.55万元，占2.13%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出50.87万元，占4.08%；农林水（类）支出1025.48万元，占82.23%；住房保障（类）支出90.01万元，占7.22%。

（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为952万元，支出决算为1247.09万元，完成年初预算的131%。决算数大于预算数的主要原因一般公共服务支出的增加以及人员的变动等。其中:基本支出1247.09万元，占100%。具体情况如下：

1．1．一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为54.19万元，决算数大于预算数的主要原因是公共服务类事项的增加。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为0元，支出决算为26.55万元，决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

3.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），年初预算为8.66万元，支出决算为8.65万元，完成年初预算的99.88%，决算数与预算数基本一致。

4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），年初预算为32.66万元，支出决算为40.39万元，完成年初预算的123.67%，决算数大于预算数的主要原因是医疗保险基数微调。

5．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项），年初预算为88.41万元，支出决算为1.83万元，完成年初预算的2.07%，决算数小于预算数的主要原因是保险分类不明确。

6.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项），年初预算为132.14万元，支出决算为184.55万元，完成年初预算的139.66%，决算数大于预算数的主要原因是农林水事项的增加。

7.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项），年初预算为619.57万元，支出决算为840.93万元，完成年初预算的135.73%，决算数大于预算数的主要原因是其他水利事项增加。

8．住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项），年初预算为52万元，支出决算为67.85万元，完成年初预算的130.48%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

9．住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项），年初预算为18.58万元，支出决算为22.15万元，完成年初预算的119.21%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出1247.09万元，其中人员经费1107.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费138.82万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

郎溪县水务局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年度，郎溪县水务局机关运行经费支出139.82万元，比2016年减少103.55万元，下降42.55%，主要原因是控制支出。

（二）政府采购支出情况。

2017年度，郎溪县水务局政府采购支出总额2.56万元，其中：政府采购货物支出2.56万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2017年12月31日，郎溪县水务局共有车辆2辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的大型设备0台（套）。 （四）关于2017年度预算绩效情况说明

郎溪县水务局全部是基本支出，没有项目支出，未进行绩效评价工作。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

郎溪县级部门决算和“三公”经费决算公开（水务局）(2).pdf

联系方式：郎溪县水务局政务公开电子邮箱：lxxswjbgs@163.com。