财政局一季度重点工作开展情况

一、财政收支情况

（一）一般公共预算收支。2023年一季度，全县一般公共预算收入完成6.73亿元，较上年增长8.6%。其中：税收收入完成3.64亿元，税收占比为54.1%，较上年同期55.3%，降低1.2个百分点。一般公共预算支出9.3亿元，增支1.3亿元，增长15.9%。 

（二）全市完成情况

2023年一季度全市一般公共预算收入完成情况

地区	收入情况			支出情况
	总量  （亿元）	增幅（%）	税收占比（%）	总量   （亿元）	增幅（%）	完成年初预算（%）
全市	59.5	9.2	58.6	105.8	15.2	29.5
宣州区	10.5	11.2	56.2	15.4	23.3	25.8
郎溪县	6.7	8.6	54.1	9.3	15.9	22.4
广德市	12.7	12.4	57.5	15.4	37	26.5
宁国市	11.1	6	67.7	14.8	-2.3	26.7
泾县	5.1	10.9	55.5	12.2	24.4	41.8
旌德县	1.7	11.7	54.1	5	-3.1	29.6
绩溪县	2.4	12.3	59.6	6.6	33.5	38.7
开发区	4.6	0.7	68.6	2.4	-31.6	18.8

 

地区	2023年收入完成情况			备注
	总量（亿元）	增幅（%）	税收占比（%）
溧阳市	42.68	46.28	65.72
武进区	68.6	10.11	85.8
新北区	46.6	17.09	89.7
钟楼区	17	5.59	93.6
金坛区	19.4	6.01	84.8
天宁区	16.8	1.2	89.8
溧水区	19.38	37.4	85.2
高淳区				暂无数据

（三）周边市县完成情况

（四）土地出让收入。一季度，我县土地出让收入4503万元，较上年同期下降35.6%，完成年初预算（13.5亿元）的3.3%，低于序时进度21.7个百分点。

二、金融运行情况

（一）人民币存贷款。2023年1-3月份，全县人民币存款余额308.39亿元，较年初增加29.02亿元，同比增速10.53%，位列全市第七；人民币贷款余额276.76亿元，较年初增加28.24亿元，同比增速21.79%，位列全市第五；人民币存贷款加权增速15.85%，位列全市第六。贷款余额较年初增加28.24亿元，增长率11.36%，位列全市第一。余额存贷比89.7%，位列全市第二，新增存贷比97.3%，位列全市第一。

（二）人民币存贷款全市完成情况

地区	人民币各项存款			人民币各项贷款			余额	新增	存贷款
	余额	比年初	同比	余额	比年初	同比	贷存比	贷存比	加权增速
			增速			增速
宣城市	3068.44	309.21	13.81%	2623.96	214.81	18.83%	85.51%	69.47%	16.12%
市辖区	1079.6	110.21	13.19%	959.62	75.17	13.75%	88.89%	68.21%	13.45%
郎溪县	308.39	29.02	10.53%	276.76	28.23	21.79%	89.74%	97.31%	15.85%
广德市	530.25	42.87	11.79%	516.2	40.39	21.82%	97.35%	94.20%	16.74%
泾县	312.54	29.48	12.94%	185.52	16	23.09%	59.36%	54.28%	16.72%
绩溪县	185.36	15.27	17.57%	164.28	12.28	18.12%	88.63%	80.40%	17.83%
旌德县	146.83	18.17	17.82%	104.8	10.49	21.91%	71.37%	57.74%	19.52%
宁国市	505.47	64.2	17.52%	416.78	32.25	23.39%	82.46%	50.24%	20.18%

 

（三）企业上市情况。截止目前，我县主板上市企业1家（华菱精工），新三板挂牌企业3家（分别是：韩华建材、得奇环保、柏维力），省股交中心挂牌企业46家，有意愿上市企业19家。2023年计划申报北交所1家（柏维力）、完成股改申报新三板挂牌1家（吉厚智能）、晋层新三板创新层1家（得奇环保）；2024年计划申报北交所1家（得奇环保）、申报主板（创业板）上市1家（亘浩机械）。

（四）新型政银担、税融通完成情况。一季度，我县新型政银担完成0.86亿元，税融通贷款当年累计投放3.86亿元。

（五）新型政银担、税融通全市完成情况。

地区	新型政银担	税融通当年累放
全市	21.92	24.13
市本级	4.53	5.83
宣州区	4.41
开发区	0.94
郎溪县	0.86	3.86
广德市	4.52	4.42
宁国市	2.43	5.72
泾县	1.59	1.92
绩溪县	0.64	1.68
旌德县	2	0.7

（五）直接融资。一季度，我县直接融资完成6.8亿元。

三、债务工作

（一）政府债务。截至2022年末，我县全口径债务率（法定债务余额64.68亿元，隐性债务余额12.18亿元）158%，法定债务率（法定债务余额64.68亿元）133%，均处于黄色等级。截至2023年3月末，我县法定债务余额65.61亿元，隐性债务余额12.06亿元。

（二）专项债券。一季度，我县已申报2023年第一批专项债券项目评审入库项目2个，投资总额0.93亿元，拟申请专项债券总额度4.8亿元；已发行参加“赛马机制”专项债券项目2个，发行金额为0.85亿元，6月底前使用完毕。截至3月底，债券资金支出总金额为0.15亿元，支出进度为18.1%。目前，我县正在谋划的专项债券项目1个：长三角一体化--郎溪绿色智能制造“双碳产业”示范园区（基础设施配套）项目，项目总投资4亿元，拟申报债券资金需求3亿元。

四、项目资金争取。

一季度，我县项目资金争取到位资金6.83亿元。

五、财政重点支出情况

（一）“三保”经费支出。“三保”经费年初预算18.35亿元，其中：“保基本民生”6.1亿元、“保工资”11.24亿元、“保运转”1亿元；一季度，“三保”经费总支出4.72亿元，同比增长17%。其中：保基本民生”1.62亿元，同比增长9.2%；“保工资”2.92亿元，同比增长27.3%；“保运转”0.18亿元，同比下降29.2%。

（二）产业扶持政策兑现。一季度，累计办理各类企业产业扶持资金8401.28万元。

（三）“三公”经费支出。一季度，“三公”经费累计支出144.73万元，同比下降15.79%。其中：公务接待费33.07万元，同比减少61.22%；公务用车运行维护及购置费111.66万元，同比减少28.97%；因公出国（境）费无支出。

（四）民生支出。一季度，全县十三个大类民生支出7.49亿元，同比增支0.7亿元，增长10.3%，占一般公共预算支出总量的80.9%。其中：“暖民心”行动年度预算安排资金3557.8万元，其中：中央资金1096万元、省级209万元以及市县2252.8万元。今年一季度，实际拨付资金3231万元，资金拨付率90.8%。

（五）衔接资金收支情况。各级财政衔接资金已到位5610万元，其中：中央级1973万元、省级1367万元、市级550万元和县级1720万元。一季度，实际支出133.45万元，支出进度 2.38%  

（六）惠农补贴资金发放情况。一季度，通过惠民直达平台发放各项惠农补贴资金共计3027.51万元，惠及农户115191人次，发放率100%。